Generar liquiditat a les empreses a través dels sistemes d'informació

Al voltant d'aquesta idea va girar la presentació de Teresa Núñez en la trobada "Com generar cash flow alternatiu: Generant liquiditat!", Celebrat el dia 23 d'abril a la seu de Cepime-CEOE . Una iniciativa de Cepime i ECOFIN, en què van participar expense Reduction Analysts, Deutsche Bank, DEUDAE, i Sage, que es va desenvolupar amb gran èxit d'assistència.

En paraules de Jesús Terciado, vicepresident de la CEOE "és molt difícil obtenir nou crèdit, de manera que cal eficienciar la gestió de la liquiditat". D'aquesta idea sorgeix la trobada "Com generar cash flow alternatiu: Generant liquiditat!", celebrat a la seu de Cepime-CEOE, en què també van participar diferents experts en finançament i generació de liquiditat de multinacionals com Sage.

Representant a aquesta última va participar en l'esdeveniment Teresa Núñez, FRP Manager de Sage Mid Market. La ponència de Núñez es va fonamentar en una idea principal: que els sistemes d'informació són una eina fonamental en la gestió de circulant de les organitzacions empresarials, sobretot en aquests dies en què el paper del director financer ha donat un gir important amb la crisi i les noves tecnologies

El paper dels nous directors financers

En l'actual entorn econòmic, amb una economia globalitzada de creixent complexitat i amb perspectives molt incertes, el paper i les responsabilitats dels directors financers han experimentat canvis transcendentals. Anteriorment, se centraven en la gestió d'actius de l'empresa i en els processos interns vinculats a la seva funció, mentre que ara han assumit dins de l'empresa un paper clau, de creixent valor estratègic.

Per això són especialment necessàries noves eines tecnològiques com els programes ERP , com Sage ERP X3, que es diferencia d'altres ERP en què són modulars i configurables, és a dir l'integren diferents funcionalitats aplicables a cada departament de l'organització i es configura en funció de l'empresa on es vagin a implantar per adequar-lo a ella.

Nuñez a més va fer especial èmfasi en tres idees importants:

• La gestió del circulant ha de sustentar en tres pilars fonamentals: la tresoreria, el finançament i els clients.
• L'objectiu de la Gestió de la Cadena de Valor Financera és desmaterialitzar i optimitzar les transaccions entre les empreses i els seus proveïdors, clients, proveïdors de serveis, institucions financeres i mercats
• Els sistemes de gestió de tresoreria s'han de cobrir, per ser efectius, uns objectius: veracitat de les dades, agilitat i volum d'informació; control del pool bancari; control de pagaments i cobraments; i simplificació de processos. En la recerca d'aquests objectius les organitzacions assoleixen beneficis que reverteixen en un objectiu final, la qualitat. Aquests són: major temps disponible per a anàlisi d'operacions incorrectes i conciliació comptable, i major capacitat de reacció en la presa de decisions; reducció de costos i optimització dels recursos; i moltes menys incidències en l'operativa.